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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 763.00 | 5 175.00 | 6 587.00 | 11 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 883.00 | 711 529.00 | 225 354.00 | 936 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 825.00 | 42 756.00 | 27 069.00 | 69 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 586.00 | 759 460.00 | 261 125.00 | 1 020 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 832.00 | 59 962.00 | 459 870.00 | 519 832.00 |
BZ Autres créances | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 910.00 | 59 962.00 | 521 948.00 | 581 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 496.00 | 819 423.00 | 783 073.00 | 1 602 496.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DH Report à nouveau | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
DL TOTAL (I) | 371 601.00 | | | 371 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 999.00 | | | 287 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 473.00 | | | 411 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 073.00 | | | 783 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 819.00 | | | 250 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 979.00 | | 13 860.00 | 1 015 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 1 020 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | 1 018 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 879.00 | | 13 845.00 | 1 013 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 15.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 989.00 | 117 724.00 | 9 253.00 | 650 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 989.00 | 117 724.00 | 9 253.00 | 650 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 447 887.00 | 447 887.00 | | 447 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 999.00 | 127 345.00 | 160 654.00 | 287 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 940.00 | 574 940.00 | | 574 940.00 |
VW T.V.A. | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 473.00 | 250 819.00 | 160 654.00 | 411 473.00 |