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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 763.00 | 3 999.00 | 7 763.00 | 11 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 632.00 | 613 543.00 | 317 089.00 | 930 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 484.00 | 33 447.00 | 38 038.00 | 71 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 979.00 | 650 989.00 | 364 990.00 | 1 015 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 403.00 | 59 962.00 | 386 441.00 | 446 403.00 |
BZ Autres créances | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
CF Disponibilités | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 818.00 | 59 962.00 | 508 856.00 | 568 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 797.00 | 710 951.00 | 873 846.00 | 1 584 797.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DH Report à nouveau | 275 222.00 | | | 275 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
DL TOTAL (I) | 329 678.00 | | | 329 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 059.00 | | | 387 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 168.00 | | | 544 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 846.00 | | | 873 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 487.00 | | | 358 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 458.00 | | 106 961.00 | 975 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 440.00 | 1 015 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 440.00 | 1 013 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 358.00 | | 106 961.00 | 973 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 635.00 | 120 365.00 | 20 012.00 | 550 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 635.00 | 120 365.00 | 20 012.00 | 550 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 374 458.00 | 374 458.00 | | 374 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 669.00 | 525 669.00 | | 525 669.00 |