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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 259 692.00 | 102 650.00 | 157 043.00 | 259 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 8 225.00 | 2 208.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 548.00 | 110 875.00 | 198 673.00 | 309 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 074.00 | 110 875.00 | 203 199.00 | 314 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -40 727.00 | -46 762.00 | | -40 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 787.00 | 6 035.00 | | 8 787.00 |
DL TOTAL (I) | -31 662.00 | -40 449.00 | | -31 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 871.00 | 107 182.00 | | 99 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 171.00 | 120 511.00 | | 106 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 7 592.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 1 051.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226.00 | 7 030.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 861.00 | 265 169.00 | | 234 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 199.00 | 224 720.00 | | 203 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 539.00 | 265 169.00 | | 142 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 341.00 | 64 603.00 | | 62 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 554.00 | 58 567.00 | | 53 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 787.00 | 6 035.00 | | 8 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 625.00 | | | 307 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 459.00 | 13 415.00 | | 97 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 459.00 | 13 415.00 | | 97 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 871.00 | 7 549.00 | 31 042.00 | 99 871.00 |
VI Groupe et associés | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524.00 | 3 601.00 | 1 923.00 | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 789.00 | 142 467.00 | 31 042.00 | 234 789.00 |