| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 259 692.00 | 128 725.00 | 130 967.00 | 259 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 265.00 | 9 185.00 | 5 080.00 | 14 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 380.00 | 137 910.00 | 175 470.00 | 313 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 544.00 | 137 910.00 | 182 634.00 | 320 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -32 362.00 | -31 940.00 | | -32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 349.00 | -422.00 | | 5 349.00 |
DL TOTAL (I) | -26 735.00 | -32 084.00 | | -26 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 434.00 | 97 000.00 | | 89 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 443.00 | 96 301.00 | | 89 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 4 393.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980.00 | 561.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 369.00 | 220 744.00 | | 209 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 634.00 | 188 660.00 | | 182 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 131 420.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 395.00 | 51 382.00 | | 71 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 045.00 | 51 804.00 | | 66 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 349.00 | -422.00 | | 5 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 548.00 | | 3 832.00 | 309 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 625.00 | | 3 832.00 | 307 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 290.00 | 13 620.00 | | 124 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 290.00 | 13 620.00 | | 124 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 434.00 | 7 802.00 | 32 133.00 | 89 434.00 |
VI Groupe et associés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345.00 | 4 422.00 | 1 923.00 | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 369.00 | 127 737.00 | 32 133.00 | 209 369.00 |