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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 259 692.00 | 115 688.00 | 144 005.00 | 259 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 8 602.00 | 1 830.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 548.00 | 124 290.00 | 185 258.00 | 309 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 950.00 | 124 290.00 | 188 660.00 | 312 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DH Report à nouveau | -31 940.00 | -40 727.00 | | -31 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422.00 | 8 787.00 | | -422.00 |
DL TOTAL (I) | -32 084.00 | -31 662.00 | | -32 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 000.00 | 99 871.00 | | 97 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 301.00 | 106 171.00 | | 96 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686.00 | 72.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 6 119.00 | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561.00 | 598.00 | | 561.00 |
EA Autres dettes | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 744.00 | 234 861.00 | | 220 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 660.00 | 203 199.00 | | 188 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 420.00 | 142 539.00 | | 131 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 382.00 | 62 341.00 | | 51 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 804.00 | 53 554.00 | | 51 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422.00 | 8 787.00 | | -422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 548.00 | | | 309 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 625.00 | | | 307 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 875.00 | 13 415.00 | | 110 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 875.00 | 13 415.00 | | 110 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 000.00 | 7 677.00 | 31 582.00 | 97 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 941.00 | 95 941.00 | | 95 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269.00 | 346.00 | 1 923.00 | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 058.00 | 130 735.00 | 31 582.00 | 220 058.00 |