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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 263.00 | 1 937.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 157.00 | 34 903.00 | 199 254.00 | 234 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 691.00 | 132 550.00 | 888 142.00 | 1 020 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 337.00 | 167 716.00 | 1 147 622.00 | 1 315 337.00 |
BT Marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CF Disponibilités | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 732.00 | | 73 732.00 | 73 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 718.00 | | 187 718.00 | 187 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 055.00 | 167 715.00 | 1 335 340.00 | 1 503 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 531.00 | | | -30 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 360.00 | -99 359.00 | | -416 360.00 |
DL TOTAL (I) | -435 890.00 | -19 531.00 | | -435 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 901.00 | 474 982.00 | | 996 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 129.00 | 7 756.00 | | 560 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 395.00 | 157 227.00 | | 153 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 17 443.00 | | 50 805.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 230.00 | 667 408.00 | | 1 771 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 340.00 | 647 877.00 | | 1 335 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 035.00 | |
FD Production vendue biens | | | 504 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 102.00 | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 076.00 | 385 000.00 | | 21 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 90.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 622.00 | 384 910.00 | | 20 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 570.00 | 682 364.00 | | 559 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 930.00 | 781 723.00 | | 975 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 360.00 | -99 359.00 | | -416 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 714.00 | 93 102.00 | 101.00 | 74 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | 92 839.00 | 101.00 | 74 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 129.00 | 570 129.00 | | 570 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 289.00 | 20 869.00 | 37 420.00 | 58 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 901.00 | 122 910.00 | 681 732.00 | 996 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 689.00 | 187 269.00 | 37 420.00 | 224 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 230.00 | 897 239.00 | 681 732.00 | 1 771 230.00 |