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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 741.00 | 2 659.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 157.00 | 49 308.00 | 184 849.00 | 234 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 023.00 | 189 034.00 | 844 989.00 | 1 034 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 939.00 | 239 083.00 | 1 080 855.00 | 1 319 939.00 |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
BZ Autres créances | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
CF Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 444.00 | | 310 444.00 | 310 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 383.00 | 239 083.00 | 1 391 299.00 | 1 630 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 890.00 | -30 531.00 | | -446 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 865.00 | -416 360.00 | | -214 865.00 |
DL TOTAL (I) | -650 755.00 | -435 890.00 | | -650 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 171.00 | 996 901.00 | | 1 094 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 440.00 | 560 129.00 | | 557 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 320.00 | 153 395.00 | | 303 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 122.00 | 50 805.00 | | 77 122.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 054.00 | 1 771 230.00 | | 2 042 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 299.00 | 1 335 340.00 | | 1 391 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 715.00 | 71 368.00 | | 167 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 478.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 453.00 | 70 890.00 | | 167 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 320.00 | 303 320.00 | | 303 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 440.00 | 567 440.00 | | 567 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 171.00 | 297 586.00 | 650 420.00 | 1 094 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 303.00 | 291 303.00 | | 291 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 661.00 | 291 303.00 | 48 358.00 | 339 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 054.00 | 1 245 469.00 | 650 420.00 | 2 042 054.00 |