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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 251.00 | 949.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 630.00 | 74 523.00 | 153 108.00 | 227 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 539.00 | 281 832.00 | 714 707.00 | 996 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 728.00 | 357 606.00 | 917 122.00 | 1 274 728.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BZ Autres créances | 196 026.00 | | 196 026.00 | 196 026.00 |
CF Disponibilités | 295 574.00 | | 295 574.00 | 295 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 270.00 | | 593 270.00 | 593 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 997.00 | 357 606.00 | 1 510 392.00 | 1 867 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 543.00 | -446 890.00 | | -794 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 811.00 | -347 652.00 | | 11 811.00 |
DL TOTAL (I) | -771 732.00 | -783 543.00 | | -771 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 237.00 | 1 094 171.00 | | 976 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 601.00 | 557 440.00 | | 677 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 812.00 | 451 954.00 | | 380 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 789.00 | 72 377.00 | | 96 789.00 |
EA Autres dettes | 150 684.00 | 10 000.00 | | 150 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 282 123.00 | 2 279 240.00 | | 2 282 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 392.00 | 1 495 698.00 | | 1 510 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 083.00 | 141 929.00 | 23 406.00 | 239 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 967.00 | 457.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 342.00 | 140 962.00 | 22 950.00 | 238 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 812.00 | 380 812.00 | | 380 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 285.00 | 828 285.00 | | 828 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 237.00 | 185 857.00 | 790 380.00 | 976 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 327.00 | 293 327.00 | | 293 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 685.00 | 293 327.00 | 48 358.00 | 341 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 123.00 | 1 491 743.00 | 790 380.00 | 2 282 123.00 |