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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 477.00 | 80 259.00 | 26 218.00 | 106 477.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 377.00 | 80 259.00 | 157 118.00 | 237 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
060 Stock marchandises | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
072 Créances – Autres | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
110 Total général Actif | 475 830.00 | 80 259.00 | 395 571.00 | 475 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 566.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 811.00 | | | 219 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |