| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 059.00 | 105 508.00 | 285 551.00 | 391 059.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 959.00 | 105 508.00 | 416 451.00 | 521 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
060 Stock marchandises | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 97 296.00 | | 97 296.00 | 97 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 879.00 | | 200 879.00 | 200 879.00 |
110 Total général Actif | 722 838.00 | 105 508.00 | 617 330.00 | 722 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 641.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 377.00 | | | 237 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |