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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 853.00 | 65 885.00 | 13 967.00 | 79 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 278.00 | 77 120.00 | 245 157.00 | 322 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 031.00 | 143 006.00 | 390 025.00 | 533 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 123 956.00 | | 123 956.00 | 123 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 032.00 | | 184 032.00 | 184 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 064.00 | 143 006.00 | 574 057.00 | 717 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 217 420.00 | 196 188.00 | | 217 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 430.00 | 64 232.00 | | 39 430.00 |
DL TOTAL (I) | 259 050.00 | 262 620.00 | | 259 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 443.00 | 216 895.00 | | 180 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 255.00 | 49 357.00 | | 63 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 581.00 | 82 057.00 | | 70 581.00 |
EA Autres dettes | | 6 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 007.00 | 354 710.00 | | 315 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 057.00 | 617 330.00 | | 574 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 655.00 | 174 069.00 | | 170 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 443.00 | 36 091.00 | 116 102.00 | 180 443.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 007.00 | 170 655.00 | 116 102.00 | 315 007.00 |