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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 353.00 | 46 966.00 | 81 387.00 | 128 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 492.00 | 46 966.00 | 144 526.00 | 191 492.00 |
BT Marchandises | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BZ Autres créances | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
CF Disponibilités | 125 821.00 | | 125 821.00 | 125 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 592.00 | 46 966.00 | 390 626.00 | 437 592.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | 141 453.00 | | 188 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 403.00 | 46 919.00 | | -60 403.00 |
DL TOTAL (I) | 132 969.00 | 193 372.00 | | 132 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 379.00 | 31 018.00 | | 17 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 13 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 756.00 | 113 802.00 | | 120 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 951.00 | 72 890.00 | | 84 951.00 |
EA Autres dettes | 32 971.00 | 42 796.00 | | 32 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 657.00 | 274 106.00 | | 257 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 626.00 | 467 478.00 | | 390 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 901.00 | | 519.00 | 198 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 397.00 | 57 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 191 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 128 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 300.00 | | 519.00 | 63 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 258.00 | 17 029.00 | 321.00 | 30 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 258.00 | 17 029.00 | 321.00 | 30 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 756.00 | 120 756.00 | | 120 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 692.00 | 66 591.00 | 29 102.00 | 95 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 657.00 | 257 657.00 | | 257 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |