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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 853.00 | 72 275.00 | 44 578.00 | 116 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 945.00 | 72 275.00 | 64 669.00 | 136 945.00 |
BT Marchandises | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CF Disponibilités | 114 196.00 | | 114 196.00 | 114 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 261.00 | | 162 261.00 | 162 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 206.00 | 72 275.00 | 226 931.00 | 299 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
DH Report à nouveau | -125 899.00 | -60 403.00 | | -125 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 345.00 | -65 496.00 | | -42 345.00 |
DL TOTAL (I) | 25 127.00 | 67 473.00 | | 25 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 103 505.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 77 183.00 | | 36 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 640.00 | 68 851.00 | | 32 640.00 |
EA Autres dettes | 32 925.00 | 33 519.00 | | 32 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 803.00 | 283 058.00 | | 201 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 931.00 | 350 531.00 | | 226 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 973.00 | 15 502.00 | 7 200.00 | 63 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 973.00 | 15 502.00 | 7 200.00 | 63 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 827.00 | 17 453.00 | 14 374.00 | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 803.00 | 101 803.00 | 100 000.00 | 201 803.00 |