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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 353.00 | 63 973.00 | 69 380.00 | 133 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 638.00 | 92 293.00 | 104 345.00 | 196 638.00 |
BT Marchandises | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 186.00 | | 246 186.00 | 246 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 824.00 | 92 293.00 | 350 531.00 | 442 824.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
DH Report à nouveau | -60 403.00 | | | -60 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 496.00 | -60 403.00 | | -65 496.00 |
DL TOTAL (I) | 67 473.00 | 132 969.00 | | 67 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 505.00 | 17 379.00 | | 103 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 183.00 | 120 756.00 | | 77 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 851.00 | 84 951.00 | | 68 851.00 |
EA Autres dettes | 33 519.00 | 32 971.00 | | 33 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 058.00 | 257 657.00 | | 283 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 531.00 | 390 626.00 | | 350 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 966.00 | 17 007.00 | | 46 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 966.00 | 17 007.00 | | 46 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 505.00 | 3 505.00 | 100 000.00 | 103 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 349.00 | 23 102.00 | 29 247.00 | 52 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 058.00 | 183 058.00 | 100 000.00 | 283 058.00 |