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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 316.00 | 13 357.00 | 12 959.00 | 26 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 316.00 | 13 357.00 | 12 959.00 | 26 316.00 |
BT Marchandises | 125 427.00 | | 125 427.00 | 125 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
BZ Autres créances | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CF Disponibilités | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 460.00 | | 345 460.00 | 345 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 776.00 | 13 357.00 | 358 419.00 | 371 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 736.00 | 50 748.00 | | 80 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 365.00 | 29 988.00 | | 29 365.00 |
DL TOTAL (I) | 121 101.00 | 91 736.00 | | 121 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 186.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | 151 594.00 | | 183 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 439.00 | 36 751.00 | | 48 439.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 317.00 | 188 531.00 | | 237 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 419.00 | 280 267.00 | | 358 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 251.00 | 5 106.00 | | 8 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 251.00 | 5 106.00 | | 8 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 915.00 | 183 915.00 | | 183 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 461.00 | 166 461.00 | | 166 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 317.00 | 237 317.00 | | 237 317.00 |