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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 834.00 | 17 781.00 | 13 053.00 | 30 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 834.00 | 17 781.00 | 13 053.00 | 30 834.00 |
BT Marchandises | 217 156.00 | | 217 156.00 | 217 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 630.00 | 1 020.00 | 152 610.00 | 153 630.00 |
BZ Autres créances | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CF Disponibilités | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 556.00 | 1 020.00 | 456 536.00 | 457 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 390.00 | 18 801.00 | 469 589.00 | 488 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 101.00 | 80 736.00 | | 110 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | 29 365.00 | | 32 063.00 |
DL TOTAL (I) | 153 164.00 | 121 101.00 | | 153 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 228.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 537.00 | 183 915.00 | | 178 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 828.00 | 48 439.00 | | 41 828.00 |
EA Autres dettes | 95 838.00 | 4 736.00 | | 95 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 424.00 | 237 317.00 | | 316 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 589.00 | 358 419.00 | | 469 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 357.00 | 4 424.00 | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 357.00 | 4 424.00 | | 13 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 537.00 | 178 537.00 | | 178 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
UX Autres créances clients | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 424.00 | 316 424.00 | | 316 424.00 |