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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 042.00 | 22 781.00 | 12 261.00 | 35 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 042.00 | 22 781.00 | 12 261.00 | 35 042.00 |
BT Marchandises | 264 643.00 | | 264 643.00 | 264 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 335.00 | 1 020.00 | 69 314.00 | 70 335.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 444.00 | 1 020.00 | 402 423.00 | 403 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 485.00 | 23 801.00 | 414 684.00 | 438 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 164.00 | 110 101.00 | | 142 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | 32 063.00 | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 172 135.00 | 153 164.00 | | 172 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 222.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 398.00 | 178 537.00 | | 196 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 876.00 | 41 828.00 | | 45 876.00 |
EA Autres dettes | | 95 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 549.00 | 316 424.00 | | 242 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 684.00 | 469 589.00 | | 414 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 781.00 | 5 000.00 | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | 5 000.00 | | 17 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 398.00 | 196 398.00 | | 196 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UX Autres créances clients | 70 335.00 | 70 335.00 | | 70 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 549.00 | 242 549.00 | | 242 549.00 |