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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 857.00 | 85 651.00 | 33 206.00 | 118 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 234.00 | 92 514.00 | 854 720.00 | 947 234.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CF Disponibilités | 192 897.00 | | 192 897.00 | 192 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 673.00 | | 390 673.00 | 390 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 907.00 | 92 514.00 | 1 245 392.00 | 1 337 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 369.00 | 2 168.00 | 2 201.00 | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 287 823.00 | 222 871.00 | | 287 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 208.00 | 64 951.00 | | 86 208.00 |
DL TOTAL (I) | 456 531.00 | 370 323.00 | | 456 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 515.00 | 645 123.00 | | 571 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 127.00 | 100 066.00 | | 108 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 64 439.00 | | 72 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 27 734.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 862.00 | 837 362.00 | | 788 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 392.00 | 1 207 684.00 | | 1 245 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 027.00 | 837 362.00 | | 294 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 234.00 | | | 947 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 763.00 | 17 751.00 | | 74 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | 1 093.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 688.00 | 16 658.00 | | 73 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 514.00 | 76 680.00 | 318 727.00 | 571 514.00 |
VI Groupe et associés | 108 127.00 | 108 127.00 | | 108 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 854.00 | | | 154 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VP Divers | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 861.00 | 294 027.00 | 318 727.00 | 788 861.00 |