| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 857.00 | 102 228.00 | 16 629.00 | 118 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 234.00 | 110 184.00 | 837 050.00 | 947 234.00 |
BT Marchandises | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 205.00 | | 300 205.00 | 300 205.00 |
CF Disponibilités | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 634.00 | | 536 634.00 | 536 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 868.00 | 110 184.00 | 1 373 684.00 | 1 483 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 369.00 | 3 261.00 | 1 108.00 | 4 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 374 031.00 | 287 823.00 | | 374 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 440.00 | 86 208.00 | | 128 440.00 |
DL TOTAL (I) | 584 971.00 | 456 531.00 | | 584 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 532.00 | 571 515.00 | | 495 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 685.00 | 108 127.00 | | 89 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 178.00 | 72 764.00 | | 124 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 637.00 | 36 336.00 | | 56 637.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 120.00 | | 10 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 713.00 | 788 862.00 | | 788 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 684.00 | 1 245 392.00 | | 1 373 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 247.00 | 294 027.00 | | 371 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 234.00 | | | 947 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 552.00 | | | 123 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 514.00 | 17 670.00 | | 92 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168.00 | 1 093.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 346.00 | 16 577.00 | | 90 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 178.00 | 124 178.00 | | 124 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 533.00 | 78 066.00 | 324 999.00 | 495 533.00 |
VI Groupe et associés | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 714.00 | 371 247.00 | 324 999.00 | 788 714.00 |