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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 819 000.00 | | 819 000.00 | 819 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 690.00 | 119 383.00 | 307.00 | 119 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 081.00 | | 292 081.00 | 292 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 148.00 | 128 447.00 | 1 111 701.00 | 1 240 148.00 |
BT Marchandises | 133 527.00 | | 133 527.00 | 133 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BZ Autres créances | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 966.00 | | 303 966.00 | 303 966.00 |
CF Disponibilités | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 052.00 | | 589 052.00 | 589 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 200.00 | 128 447.00 | 1 700 753.00 | 1 829 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 666 410.00 | 502 471.00 | | 666 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 525.00 | 163 940.00 | | 162 525.00 |
DL TOTAL (I) | 911 436.00 | 748 910.00 | | 911 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 717.00 | 418 055.00 | | 493 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 456.00 | 82 640.00 | | 95 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 118 884.00 | | 69 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 827.00 | 57 179.00 | | 35 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 264.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 317.00 | 677 022.00 | | 789 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 753.00 | 1 425 932.00 | | 1 700 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 380.00 | 338 446.00 | | 398 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 067.00 | | 292 081.00 | 948 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 385.00 | | 292 081.00 | 124 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 102.00 | 345.00 | | 128 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 354.00 | 15.00 | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 748.00 | 330.00 | | 123 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VB T. V. A. | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 025.00 | 100 088.00 | 337 542.00 | 491 025.00 |
VI Groupe et associés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 347.00 | | | 157 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 789.00 | | | 83 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 317.00 | 398 380.00 | 337 542.00 | 789 317.00 |