| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
BZ Autres créances | 285 101.00 | | 285 101.00 | 285 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 289.00 | | 701 289.00 | 701 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 094.00 | | 1 001 094.00 | 1 001 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 109.00 | 13 021.00 | | 23 109.00 |
DG Autres réserves | 439 072.00 | 247 393.00 | | 439 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 934.00 | 201 767.00 | | 233 934.00 |
DL TOTAL (I) | 995 875.00 | 761 941.00 | | 995 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 219.00 | 18 330.00 | | 5 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 094.00 | 780 271.00 | | 1 001 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 219.00 | 18 330.00 | | 5 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 936.00 | 69 039.00 | | 33 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 090.00 | 270 127.00 | | 269 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 156.00 | 68 359.00 | | 35 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 934.00 | 201 767.00 | | 233 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 257.00 | 267 257.00 | | 267 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |