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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 805.00 | | 299 805.00 | 299 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 305 476.00 | | 305 476.00 | 305 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 548.00 | | 465 548.00 | 465 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 525.00 | | 801 525.00 | 801 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 330.00 | | 1 101 330.00 | 1 101 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 976.00 | 23 109.00 | | 29 976.00 |
DG Autres réserves | 666 139.00 | 439 072.00 | | 666 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 236.00 | 233 934.00 | | 100 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 111.00 | 995 875.00 | | 1 096 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 330.00 | 1 001 094.00 | | 1 101 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 33 936.00 | | 34 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 321.00 | 269 090.00 | | 136 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 085.00 | 35 156.00 | | 36 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 236.00 | 233 934.00 | | 100 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 113.00 | 169 113.00 | | 169 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 976.00 | 185 976.00 | | 185 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |