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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 105.00 | | 1 721 105.00 | 1 721 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CF Disponibilités | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 802.00 | | 1 835 802.00 | 1 835 802.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 299 760.00 | | 299 760.00 | 299 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
DG Autres réserves | 766 375.00 | 666 139.00 | | 766 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 437.00 | 100 236.00 | | 31 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 548.00 | 1 096 111.00 | | 1 127 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 436.00 | | | 654 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 4 239.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 980.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 254.00 | 5 219.00 | | 708 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 802.00 | 1 101 330.00 | | 1 835 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 856.00 | 5 219.00 | | 122 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 558.00 | 34 921.00 | | 80 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 283.00 | 136 321.00 | | 122 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 846.00 | 36 085.00 | | 90 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 437.00 | 100 236.00 | | 31 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 805.00 | | 1 421 300.00 | 299 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 805.00 | | | 299 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 436.00 | 68 638.00 | 278 078.00 | 654 436.00 |
VI Groupe et associés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 254.00 | 122 456.00 | 278 078.00 | 708 254.00 |