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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 137.00 | 17 543.00 | 7 594.00 | 25 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 264.00 | 31 948.00 | 17 315.00 | 49 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 068.00 | 50 411.00 | 4 534 656.00 | 4 585 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 254.00 | | 366 254.00 | 366 254.00 |
BZ Autres créances | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CF Disponibilités | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 066.00 | | 513 066.00 | 513 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 135.00 | 50 411.00 | 5 047 723.00 | 5 098 135.00 |
CU Autres participations | 4 507 407.00 | | 4 507 407.00 | 4 507 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | -237 411.00 | | | -237 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DL TOTAL (I) | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 549.00 | | | 4 644 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 469.00 | | | 83 469.00 |
EA Autres dettes | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 967 465.00 | | | 4 967 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 723.00 | | | 5 047 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 916 314.00 | | | 4 916 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 364.00 | | 62 364.00 | 62 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 880.00 | | | 306 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 416.00 | | | -32 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 971.00 | | | -23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 463.00 | | | 370 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 492.00 | | | 346 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 433.00 | | 976 465.00 | 3 611 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 4 585 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 74 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 232.00 | | | 77 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533 282.00 | | 976 465.00 | 3 533 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 784.00 | 12 458.00 | 2 830.00 | 40 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 864.00 | 12 458.00 | 2 830.00 | 39 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778 805.00 | 4 778 805.00 | | 4 778 805.00 |
UX Autres créances clients | 366 254.00 | 366 254.00 | | 366 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 956.00 | 28 805.00 | 51 151.00 | 79 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 068.00 | | | 28 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 851.00 | 70 851.00 | | 70 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 816.00 | 437 816.00 | | 437 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 967 465.00 | 4 916 314.00 | 51 151.00 | 4 967 465.00 |