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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 137.00 | 22 570.00 | 2 566.00 | 25 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 324.00 | 34 132.00 | 13 192.00 | 47 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 529.00 | 57 023.00 | 4 525 506.00 | 4 582 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 712.00 | | 297 712.00 | 297 712.00 |
BZ Autres créances | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 694.00 | | 433 694.00 | 433 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 223.00 | 57 023.00 | 4 959 200.00 | 5 016 223.00 |
CU Autres participations | 4 507 407.00 | | 4 507 407.00 | 4 507 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | -213 440.00 | | | -213 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
DL TOTAL (I) | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 509.00 | | | 63 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 374.00 | | | 4 552 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
EA Autres dettes | 136 207.00 | | | 136 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 365.00 | | | 4 831 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 200.00 | | | 4 959 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 982.00 | | | 4 793 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 333.00 | | | 242 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 577.00 | | | -47 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 620.00 | | | 310 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 043.00 | | | 263 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 068.00 | 550.00 | | 4 585 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089.00 | 4 582 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | 72 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 402.00 | 550.00 | | 74 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 747.00 | | | 4 509 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 412.00 | 9 602.00 | 2 991.00 | 50 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 600.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 492.00 | 9 602.00 | 2 391.00 | 49 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675 298.00 | 4 675 298.00 | | 4 675 298.00 |
UX Autres créances clients | 297 713.00 | 297 713.00 | | 297 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 509.00 | 26 127.00 | 37 383.00 | 63 509.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 963.00 | 81 963.00 | | 81 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 802.00 | 379 802.00 | | 379 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 366.00 | 4 793 983.00 | 37 383.00 | 4 831 366.00 |