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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 137.00 | 24 203.00 | 933.00 | 25 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 584.00 | 37 232.00 | 9 352.00 | 46 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 183.00 | 61 436.00 | 4 339 747.00 | 4 401 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 605.00 | | 265 605.00 | 265 605.00 |
BZ Autres créances | 123 328.00 | | 123 328.00 | 123 328.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 377.00 | 61 436.00 | 4 735 941.00 | 4 797 377.00 |
CU Autres participations | 4 327 121.00 | | 4 327 121.00 | 4 327 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DH Report à nouveau | -165 863.00 | | | -165 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600.00 | | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 128 434.00 | | | 128 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528 465.00 | | | 4 528 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 759.00 | | | 66 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 506.00 | | | 4 607 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 941.00 | | | 4 735 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 506.00 | | | 4 607 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 669.00 | | | 233 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 415.00 | | | 289 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 529.00 | | | 4 582 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 285.00 | 4 329 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 345.00 | 4 401 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 71 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509 747.00 | | | 4 509 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 023.00 | 5 473.00 | 1 060.00 | 57 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 703.00 | 5 473.00 | 740.00 | 56 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 253.00 | 4 516 253.00 | | 4 516 253.00 |
UX Autres créances clients | 265 605.00 | 265 605.00 | | 265 605.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 329.00 | 123 329.00 | | 123 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 647.00 | 389 647.00 | | 389 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 506.00 | 4 607 506.00 | | 4 607 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |