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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 524.00 | 455.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 5 674.00 | 3 478.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633.00 | 6 199.00 | 5 433.00 | 11 633.00 |
BT Marchandises | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 647.00 | 6 199.00 | 45 448.00 | 51 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 970.00 | | | -55 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DL TOTAL (I) | -19 539.00 | | | -19 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 262.00 | | | 63 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 570.00 | 312.00 | 403 882.00 | 403 570.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 570.00 | 312.00 | 404 882.00 | 404 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 842.00 | | | 438 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 412.00 | | | 408 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 2 027.00 | 6 199.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 2 027.00 | 6 199.00 | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 1 849.00 | 1 726.00 | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 084.00 | 30 584.00 | 1 500.00 | 32 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 988.00 | 63 263.00 | 1 726.00 | 64 988.00 |