| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 1 854.00 | 4 575.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 083.00 | 11 008.00 | 14 075.00 | 25 083.00 |
BT Marchandises | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 974.00 | 11 008.00 | 86 966.00 | 97 974.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 283.00 | | | -24 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | -12 813.00 | | | -12 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 358.00 | 66.00 | 486 424.00 | 486 358.00 |
FD Production vendue biens | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 003.00 | 66.00 | 487 069.00 | 487 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 179.00 | | | 505 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 709.00 | | | 499 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 233.00 | | 5 450.00 | 22 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 25 083.00 | 2 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 15 583.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733.00 | | 5 450.00 | 12 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 2 787.00 | 301.00 | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 522.00 | 2 787.00 | 301.00 | 8 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 729.00 | 51 229.00 | 1 500.00 | 52 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 780.00 | 99 780.00 | | 99 780.00 |