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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 720.00 | 259.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 7 801.00 | 3 951.00 | 11 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 233.00 | 8 521.00 | 13 711.00 | 22 233.00 |
BT Marchandises | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BZ Autres créances | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 222.00 | 8 521.00 | 90 700.00 | 99 222.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 539.00 | | | -25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DL TOTAL (I) | -18 283.00 | | | -18 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 399.00 | 2 400.00 | 497 799.00 | 495 399.00 |
FD Production vendue biens | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
FG Production vendue services | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 880.00 | 2 400.00 | 518 280.00 | 515 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 705.00 | | | 527 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 448.00 | | | 526 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 633.00 | | 10 600.00 | 11 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 133.00 | | 2 600.00 | 10 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 8 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 199.00 | 2 323.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199.00 | 2 323.00 | | 6 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 043.00 | 56 543.00 | 1 500.00 | 58 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |