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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 910 000.00 | 135 422.00 | 774 578.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 000.00 | 135 422.00 | 1 854 578.00 | 1 990 000.00 |
CF Disponibilités | 114 071.00 | | 114 071.00 | 114 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 217.00 | 135 422.00 | 1 968 795.00 | 2 104 217.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 629.00 | 8 994.00 | | 14 629.00 |
DH Report à nouveau | 277 100.00 | 170 019.00 | | 277 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 673.00 | 112 717.00 | | 102 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 403.00 | 1 371 730.00 | | 1 474 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 892.00 | 540 667.00 | | 490 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 392.00 | 543 567.00 | | 494 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 795.00 | 1 915 297.00 | | 1 968 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 892.00 | | | 490 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 400.00 | 170 400.00 | | 154 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 727.00 | 57 683.00 | | 51 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 673.00 | 112 717.00 | | 102 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 974.00 | 38 448.00 | | 96 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 974.00 | 38 448.00 | | 96 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VI Groupe et associés | 490 892.00 | 490 892.00 | | 490 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 392.00 | 494 392.00 | | 494 392.00 |