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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 910 000.00 | 173 870.00 | 736 130.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 000.00 | 173 870.00 | 1 816 130.00 | 1 990 000.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 614.00 | 173 870.00 | 1 847 744.00 | 2 021 614.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 763.00 | 14 629.00 | | 19 763.00 |
DH Report à nouveau | 374 640.00 | 277 100.00 | | 374 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 285.00 | 102 673.00 | | 102 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 688.00 | 1 474 403.00 | | 1 576 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 620.00 | 490 892.00 | | 265 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 2 900.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 600.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 056.00 | 494 392.00 | | 271 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 744.00 | 1 968 795.00 | | 1 847 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 056.00 | 494 392.00 | | 271 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 620.00 | | | 265 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 840.00 | 154 400.00 | | 151 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 555.00 | 51 727.00 | | 49 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 285.00 | 102 673.00 | | 102 285.00 |