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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 910 000.00 | 210 982.00 | 699 018.00 | 910 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 000.00 | 210 982.00 | 699 018.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 1 324 443.00 | | 1 324 443.00 | 1 324 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 433.00 | | 1 325 433.00 | 1 325 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 433.00 | 210 982.00 | 2 024 451.00 | 2 235 433.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 877.00 | 19 763.00 | | 24 877.00 |
DH Report à nouveau | 471 810.00 | 374 640.00 | | 471 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 487.00 | 102 285.00 | | 220 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 174.00 | 1 576 688.00 | | 1 797 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 547.00 | 265 620.00 | | 223 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 4 206.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630.00 | 1 230.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 277.00 | 271 056.00 | | 227 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 451.00 | 1 847 744.00 | | 2 024 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 547.00 | | | 223 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 840.00 | 151 840.00 | | 1 353 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 353.00 | 49 555.00 | | 1 133 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 487.00 | 102 285.00 | | 220 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 000.00 | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 870.00 | 37 111.00 | | 173 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 870.00 | 37 111.00 | | 173 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VI Groupe et associés | 223 547.00 | 223 547.00 | | 223 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 277.00 | 227 277.00 | | 227 277.00 |