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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 221.00 | 21 766.00 | 33 454.00 | 55 221.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 319.00 | 21 766.00 | 33 552.00 | 55 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
072 Créances – Autres | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
110 Total général Actif | 76 507.00 | 21 766.00 | 54 740.00 | 76 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 832.00 | 60 879.00 | | 64 832.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | 3 200.00 | | -3 200.00 |
224 Production immobilisée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 1 000.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 304.00 | 65 079.00 | | 68 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 182.00 | 11 030.00 | | 7 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | -478.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 44 896.00 | 56 041.00 | | 44 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | 608.00 | | 2 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 20 800.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 688.00 | 3 185.00 | | 4 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 405.00 | 10 162.00 | | 10 405.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 145.00 | 101 349.00 | | 82 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 842.00 | -36 270.00 | | -13 842.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 004.00 | 18 836.00 | | 3 004.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 328.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 301.00 | 8 565.00 | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 455.00 | -26 328.00 | | -13 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 706.00 | | | 706.00 |