| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 820.00 | 26 599.00 | 7 221.00 | 33 820.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 158.00 | 26 599.00 | 7 559.00 | 34 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
110 Total général Actif | 45 431.00 | 26 599.00 | 18 833.00 | 45 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 236.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 372.00 | 83 391.00 | | 88 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 887.00 | 2 728.00 | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 259.00 | 87 618.00 | | 89 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 880.00 | 10 193.00 | | 17 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -890.00 | | | -890.00 |
242 Autres charges externes. | 71 412.00 | 64 504.00 | | 71 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 677.00 | | 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 100.00 | 12 000.00 | | 3 100.00 |
252 Charges sociales | 3 355.00 | 2 527.00 | | 3 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 349.00 | 6 146.00 | | 5 349.00 |
262 Autres charges | 2 585.00 | 2 154.00 | | 2 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 578.00 | 98 201.00 | | 103 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 320.00 | -10 583.00 | | -14 320.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 92.00 | 3 500.00 | | 92.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 359.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 418.00 | -10 464.00 | | -14 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 747.00 | | | 13 747.00 |