| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 737.00 | 21 250.00 | 10 487.00 | 31 737.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 075.00 | 21 250.00 | 10 825.00 | 32 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
072 Créances – Autres | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
084 Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
110 Total général Actif | 53 983.00 | 21 250.00 | 32 733.00 | 53 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 905.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 391.00 | 69 394.00 | | 83 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 073.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 728.00 | 2 773.00 | | 2 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 618.00 | 77 240.00 | | 87 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 193.00 | 10 583.00 | | 10 193.00 |
242 Autres charges externes. | 64 504.00 | 62 328.00 | | 64 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 1 472.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 17 412.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 2 527.00 | 5 191.00 | | 2 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | 9 146.00 | | 6 146.00 |
256 Dotations aux provisions | | 368.00 | | |
262 Autres charges | 2 154.00 | 769.00 | | 2 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 201.00 | 107 269.00 | | 98 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 583.00 | -30 029.00 | | -10 583.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 22 967.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 241.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 026.00 | 17 247.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 464.00 | -24 549.00 | | -10 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 368.00 | | | 368.00 |