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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 476.00 | 387 878.00 | 102 598.00 | 490 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 10 669.00 | 2 741.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 394.00 | 434 055.00 | 127 339.00 | 561 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BP En cours de production de services | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 627.00 | 3 470.00 | 464 157.00 | 467 627.00 |
BZ Autres créances | 865 462.00 | | 865 462.00 | 865 462.00 |
CF Disponibilités | 294 717.00 | | 294 717.00 | 294 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 709.00 | 3 470.00 | 1 687 239.00 | 1 690 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 103.00 | 437 525.00 | 1 814 578.00 | 2 252 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 413.00 | | | 1 046 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 487.00 | | | 671 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 309.00 | | | 89 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 165.00 | | | 768 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 578.00 | | | 1 814 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 233.00 | 561 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 233.00 | 503 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 644.00 | 56 644.00 | 39 233.00 | 416 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 136.00 | 56 644.00 | 39 233.00 | 381 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 487.00 | 671 487.00 | | 671 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 309.00 | 89 309.00 | | 89 309.00 |
UX Autres créances clients | 467 627.00 | 467 627.00 | | 467 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 462.00 | 865 462.00 | | 865 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 345.00 | 1 337 345.00 | | 1 337 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 165.00 | 768 165.00 | | 768 165.00 |