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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 207.00 | 418 722.00 | 70 485.00 | 489 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 410.00 | 12 444.00 | 966.00 | 13 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 830.00 | 463 379.00 | 93 451.00 | 556 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BP En cours de production de services | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 265.00 | 6 122.00 | 435 143.00 | 441 265.00 |
BZ Autres créances | 272 820.00 | | 272 820.00 | 272 820.00 |
CF Disponibilités | 952 722.00 | | 952 722.00 | 952 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 348.00 | 6 122.00 | 1 722 226.00 | 1 728 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 178.00 | 469 501.00 | 1 815 677.00 | 2 285 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 704.00 | 131 413.00 | | 68 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 117.00 | 1 046 413.00 | | 1 065 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 7 369.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 092.00 | 671 487.00 | | 251 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | 89 309.00 | | 49 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 560.00 | 768 165.00 | | 750 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 677.00 | 1 814 578.00 | | 1 815 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 888 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 898 116.00 | |
FM Production stockée | | | -3 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 010.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 70.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 6 418.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | 35 972.00 | | 16 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 916.00 | 3 780 020.00 | | 1 907 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 212.00 | 3 648 607.00 | | 1 839 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 704.00 | 131 413.00 | | 68 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 394.00 | | | 561 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 556 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 295.00 | 54 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 502 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 886.00 | | | 503 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 055.00 | 33 888.00 | 4 564.00 | 434 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 508.00 | | 3 295.00 | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 547.00 | 33 888.00 | 1 269.00 | 398 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 092.00 | 251 092.00 | | 251 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
UX Autres créances clients | 441 265.00 | 441 265.00 | | 441 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 820.00 | 272 820.00 | | 272 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 538.00 | 719 538.00 | | 719 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 560.00 | 300 560.00 | | 750 560.00 |