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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 350.00 | 446 694.00 | 56 656.00 | 503 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217.00 | 14 240.00 | 12 977.00 | 27 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 780.00 | 493 147.00 | 91 633.00 | 584 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BP En cours de production de services | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 747.00 | 6 122.00 | 650 625.00 | 656 747.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 646 885.00 | | 646 885.00 | 646 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 231.00 | 6 122.00 | 1 400 109.00 | 1 406 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 010.00 | 499 269.00 | 1 491 742.00 | 1 991 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 848.00 | 31 413.00 | | 34 848.00 |
DG Autres réserves | 50 269.00 | 50 000.00 | | 50 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 239.00 | 68 704.00 | | 84 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 355.00 | 1 065 117.00 | | 1 084 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 059.00 | 251 092.00 | | 334 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 327.00 | 49 468.00 | | 73 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 387.00 | 750 560.00 | | 407 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 742.00 | 1 815 677.00 | | 1 491 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 070 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 197.00 | |
FM Production stockée | | | 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 767.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 592.00 | 16 883.00 | | 22 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 862.00 | 1 907 916.00 | | 2 101 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 623.00 | 1 839 212.00 | | 2 017 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 239.00 | 68 704.00 | | 84 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 830.00 | | 27 950.00 | 556 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 213.00 | | | 54 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 617.00 | | 27 950.00 | 502 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 379.00 | 29 767.00 | | 463 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 166.00 | 29 767.00 | | 431 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 059.00 | 334 059.00 | | 334 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
UX Autres créances clients | 656 747.00 | 656 747.00 | | 656 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 895.00 | 700 895.00 | | 700 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 387.00 | 407 387.00 | | 407 387.00 |