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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 31.00 | 703.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 533.00 | 1 283.00 | 63 250.00 | 64 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 988.00 | | 339 988.00 | 339 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 881.00 | 1 314.00 | 629 567.00 | 630 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 254.00 | | 676 254.00 | 676 254.00 |
BZ Autres créances | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
CF Disponibilités | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 015.00 | | 991 015.00 | 991 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 896.00 | 1 314.00 | 1 620 582.00 | 1 621 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 988.00 | | | 339 988.00 |
CU Autres participations | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 186.00 | | | -59 186.00 |
DL TOTAL (I) | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 633.00 | | | 200 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 382.00 | | | 670 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 501.00 | | | 299 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
EA Autres dettes | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 268.00 | | | 1 557 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 582.00 | | | 1 620 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 075.00 | | | 1 254 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 892.00 | | 896 892.00 | 896 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 892.00 | | 896 892.00 | 896 892.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987 718.00 | | | 987 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 900.00 | | | 1 067 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 100.00 | | | -157 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 579.00 | | | 1 965 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 766.00 | | | 2 024 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 186.00 | | | -59 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 855 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225 000.00 | 565 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 000.00 | 630 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 614.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 7 756.00 | 38 144.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 501.00 | 299 501.00 | | 299 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 028.00 | 165 028.00 | | 165 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 988.00 | 339 988.00 | | 339 988.00 |
UX Autres créances clients | 676 254.00 | 676 254.00 | | 676 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 051.00 | 160 949.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 520 382.00 | 520 382.00 | | 520 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 665.00 | 1 220 665.00 | | 1 220 665.00 |
VW T.V.A. | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 268.00 | 1 254 075.00 | 199 093.00 | 1 557 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
ST Autres comptes | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 102.00 | | | 342 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 945.00 | | | 78 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 653.00 | | | 423 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |