| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 1 329.00 | 2 305.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 121.00 | 18 727.00 | 51 394.00 | 70 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 691.00 | | 264 691.00 | 264 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 073.00 | 20 056.00 | 544 017.00 | 564 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 153.00 | | 388 153.00 | 388 153.00 |
BZ Autres créances | 128 587.00 | | 128 587.00 | 128 587.00 |
CF Disponibilités | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 739.00 | | 591 739.00 | 591 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 812.00 | 20 056.00 | 1 135 756.00 | 1 155 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 691.00 | | | 264 691.00 |
CU Autres participations | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 639.00 | -59 186.00 | | -57 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 1 547.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 68 482.00 | 64 861.00 | | 68 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 063.00 | 214 841.00 | | 162 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 909.00 | 762 124.00 | | 673 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 286 167.00 | | 104 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 958.00 | 126 883.00 | | 98 958.00 |
EA Autres dettes | 27 909.00 | 20 819.00 | | 27 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 273.00 | 1 410 834.00 | | 1 067 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 756.00 | 1 475 694.00 | | 1 135 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 916.00 | 629 163.00 | | 385 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 251.00 | | 515 251.00 | 515 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 251.00 | | 515 251.00 | 515 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 086.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 565.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 318.00 | 23.00 | | 30 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452.00 | 23.00 | | 37 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 162.00 | -23.00 | | -30 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 799.00 | 750 190.00 | | 579 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 177.00 | 748 644.00 | | 576 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | 1 547.00 | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 324.00 | | 22 882.00 | 548 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 133.00 | 490 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 564 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 569.00 | | 22 882.00 | 474 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562.00 | 9 494.00 | | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 9 494.00 | | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 967.00 | 44 276.00 | 181 599.00 | 619 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 691.00 | 264 691.00 | | 264 691.00 |
UX Autres créances clients | 388 153.00 | 388 153.00 | | 388 153.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 704.00 | 56 038.00 | 105 666.00 | 161 704.00 |
VI Groupe et associés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 512.00 | | | 96 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 040.00 | 825 040.00 | | 825 040.00 |
VW T.V.A. | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 273.00 | 385 916.00 | 287 265.00 | 1 067 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 344.00 | 498.00 | | 47 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 385.00 | 93 276.00 | | 44 385.00 |
ST Autres comptes | 112 024.00 | 116 201.00 | | 112 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 613.00 | 282 641.00 | | 233 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 244.00 | 498.00 | | 49 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 651.00 | 120 263.00 | | 144 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 641.00 | 69 696.00 | | 76 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 021.00 | 492 117.00 | | 398 021.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |