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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 602.00 | 3 032.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 121.00 | 9 960.00 | 60 161.00 | 70 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 324.00 | 10 562.00 | 537 762.00 | 548 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 717.00 | | 431 717.00 | 431 717.00 |
BZ Autres créances | 396 467.00 | | 396 467.00 | 396 467.00 |
CF Disponibilités | 109 748.00 | | 109 748.00 | 109 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 932.00 | | 937 932.00 | 937 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 256.00 | 10 562.00 | 1 475 694.00 | 1 486 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 943.00 | | | 248 943.00 |
CU Autres participations | 225 626.00 | | 225 626.00 | 225 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 186.00 | | | -59 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | -59 186.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 64 861.00 | 63 314.00 | | 64 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 841.00 | 200 633.00 | | 214 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 124.00 | 670 382.00 | | 762 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 167.00 | 299 501.00 | | 286 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 883.00 | 198 750.00 | | 126 883.00 |
EA Autres dettes | 20 819.00 | 22 973.00 | | 20 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 410 834.00 | 1 557 268.00 | | 1 410 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 694.00 | 1 620 582.00 | | 1 475 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 163.00 | 1 254 075.00 | | 629 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 215.00 | | 732 215.00 | 732 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 215.00 | | 732 215.00 | 732 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 565.00 | 19 642.00 | | 11 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 987 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 067 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 225 000.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -157 100.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 190.00 | 1 965 579.00 | | 750 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 644.00 | 2 024 766.00 | | 748 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | -59 186.00 | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 881.00 | | 217 983.00 | 630 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 540.00 | 474 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 540.00 | 548 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 267.00 | | 8 489.00 | 65 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 614.00 | | 209 494.00 | 565 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 9 248.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 9 248.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663 803.00 | 43 836.00 | 179 792.00 | 663 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 167.00 | 286 167.00 | | 286 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 943.00 | 248 943.00 | | 248 943.00 |
UX Autres créances clients | 431 717.00 | 431 717.00 | | 431 717.00 |
VB T. V. A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 379.00 | 52 675.00 | 161 704.00 | 214 379.00 |
VI Groupe et associés | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 817.00 | | | 85 817.00 |
VP Divers | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 210.00 | 349 210.00 | | 349 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 127.00 | 1 077 127.00 | | 1 077 127.00 |
VW T.V.A. | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 834.00 | 629 163.00 | 341 496.00 | 1 410 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 11 179.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 276.00 | 47 607.00 | | 93 276.00 |
ST Autres comptes | 116 201.00 | 30 498.00 | | 116 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 641.00 | 342 102.00 | | 282 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 446.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 11 179.00 | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 263.00 | 162 000.00 | | 120 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 696.00 | 78 945.00 | | 69 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 117.00 | 423 653.00 | | 492 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |