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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 252.00 | 16 721.00 | 2 530.00 | 19 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 427.00 | 68 579.00 | 3 848.00 | 72 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 650.00 | 85 300.00 | 67 349.00 | 152 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 912.00 | | 197 912.00 | 197 912.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 038.00 | | 270 038.00 | 270 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 688.00 | 85 300.00 | 337 388.00 | 422 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 451.00 | | | -78 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 516.00 | -78 451.00 | | -238 516.00 |
DL TOTAL (I) | -306 967.00 | -68 451.00 | | -306 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 181.00 | 84 271.00 | | 90 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | 88 085.00 | | 108 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 012.00 | 220 029.00 | | 327 012.00 |
EA Autres dettes | 118 271.00 | 191 847.00 | | 118 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 355.00 | 586 368.00 | | 644 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 388.00 | 517 916.00 | | 337 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 681.00 | 2 619.00 | | 82 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 681.00 | 2 619.00 | | 82 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 012.00 | 327 012.00 | | 327 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 271.00 | 118 271.00 | | 118 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 181.00 | 90 181.00 | | 90 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 355.00 | 644 355.00 | | 644 355.00 |