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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 260.00 | 17 653.00 | 6 606.00 | 24 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 427.00 | 69 744.00 | 2 682.00 | 72 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 658.00 | 87 398.00 | 70 260.00 | 157 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 420.00 | | 231 420.00 | 231 420.00 |
BZ Autres créances | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CF Disponibilités | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 384 815.00 | | 384 815.00 | 384 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 473.00 | 87 398.00 | 455 075.00 | 542 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 967.00 | -78 451.00 | | -316 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 664.00 | -238 516.00 | | -1 664.00 |
DL TOTAL (I) | -308 631.00 | -306 967.00 | | -308 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 267.00 | 90 181.00 | | 39 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 779.00 | 108 889.00 | | 114 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 596.00 | 327 012.00 | | 525 596.00 |
EA Autres dettes | 84 063.00 | 118 271.00 | | 84 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 707.00 | 644 355.00 | | 763 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 075.00 | 337 388.00 | | 455 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 779.00 | 114 779.00 | | 114 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 596.00 | 525 596.00 | | 525 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 482.00 | 305 482.00 | | 305 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 707.00 | 763 707.00 | | 763 707.00 |