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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 970.00 | | 60 970.00 | 60 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 250.00 | 19 682.00 | 5 567.00 | 25 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 427.00 | 70 578.00 | 1 849.00 | 72 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 648.00 | 90 260.00 | 68 387.00 | 158 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 845.00 | | 224 845.00 | 224 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 493.00 | 90 260.00 | 293 233.00 | 383 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 631.00 | -316 967.00 | | -318 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 831.00 | -1 664.00 | | -323 831.00 |
DL TOTAL (I) | -632 463.00 | -308 631.00 | | -632 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 219.00 | 39 267.00 | | 58 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 874.00 | 114 779.00 | | 127 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 292.00 | 525 596.00 | | 622 292.00 |
EA Autres dettes | 107 265.00 | 84 063.00 | | 107 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 696.00 | 763 707.00 | | 925 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 233.00 | 455 075.00 | | 293 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 398.00 | 2 863.00 | | 87 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 398.00 | 2 863.00 | | 87 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 292.00 | 622 292.00 | | 622 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 364.00 | 916 364.00 | | 916 364.00 |