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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 1 559.00 | 10 615.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 5 297.00 | 30 049.00 | 35 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 020.00 | 13 356.00 | 54 664.00 | 68 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | 900.00 | 2 276.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 645.00 | 900.00 | 45 745.00 | 46 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 666.00 | 14 256.00 | 100 410.00 | 114 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
DL TOTAL (I) | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
FG Production vendue services | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 020.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 356.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 856.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 013.00 | | 7 251.00 | 44 013.00 |
VI Groupe et associés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 996.00 | 35 983.00 | 7 251.00 | 79 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
ST Autres comptes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YT Sous‐traitance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |