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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 2 810.00 | 9 365.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 9 223.00 | 26 123.00 | 35 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 020.00 | 18 533.00 | 49 488.00 | 68 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | 900.00 | 2 911.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 123.00 | 900.00 | 79 223.00 | 80 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 144.00 | 19 433.00 | 128 711.00 | 148 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 946.00 | | | 946.00 |
DG Autres réserves | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
FG Production vendue services | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 563.00 | | | 86 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 356.00 | 5 177.00 | | 13 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 856.00 | 5 177.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VI Groupe et associés | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 739.00 | | | 739.00 |
ST Autres comptes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YT Sous‐traitance | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 241.00 | | | 24 241.00 |