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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 4 060.00 | 8 114.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 122.00 | 13 772.00 | 24 350.00 | 38 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 796.00 | 24 332.00 | 46 464.00 | 70 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | 900.00 | 4 740.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 69 529.00 | | 69 529.00 | 69 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 610.00 | 900.00 | 74 710.00 | 75 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 406.00 | 25 232.00 | 121 174.00 | 146 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
FG Production vendue services | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 091.00 | | | 86 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 020.00 | | 2 776.00 | 68 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 520.00 | | 2 776.00 | 47 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 533.00 | 5 799.00 | | 18 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | 5 799.00 | | 12 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 989.00 | | | 989.00 |
ST Autres comptes | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YT Sous‐traitance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 989.00 | | | 21 989.00 |