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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 386 356.00 | | 4 386 356.00 | 4 386 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 032.00 | 9 042.00 | 44 990.00 | 54 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 389.00 | 9 042.00 | 4 431 347.00 | 4 440 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 311.00 | 62 121.00 | 1 612 190.00 | 1 674 311.00 |
BZ Autres créances | 83 698.00 | | 83 698.00 | 83 698.00 |
CF Disponibilités | 502 903.00 | | 502 903.00 | 502 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 881.00 | 62 121.00 | 2 289 759.00 | 2 351 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 270.00 | 71 163.00 | 6 721 107.00 | 6 792 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 413.00 | | | 2 032 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 499 957.00 | | | 2 499 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 133.00 | | | 237 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 950.00 | | | 542 950.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400 803.00 | | | 1 400 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 688 693.00 | | | 4 688 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 107.00 | | | 6 721 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 354.00 | 7 946.00 | 170 301.00 | 162 354.00 |
FD Production vendue biens | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
FG Production vendue services | 2 678 300.00 | 83 345.00 | 2 761 646.00 | 2 678 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 675.00 | 91 291.00 | 3 160 967.00 | 3 069 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 551.00 | | | 3 245 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 138.00 | | | 3 073 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 445 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 4 440 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 54 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 133.00 | 237 133.00 | | 237 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 144.00 | 102 144.00 | | 102 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400 803.00 | 1 400 803.00 | | 1 400 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 275.00 | 1 610 275.00 | | 1 610 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
VB T. V. A. | 81 873.00 | 81 873.00 | | 81 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 958.00 | 526 418.00 | 1 973 539.00 | 2 499 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 042.00 | | | 503 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 977.00 | 1 848 977.00 | | 1 848 977.00 |
VW T.V.A. | 266 509.00 | 266 509.00 | | 266 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 694.00 | 2 715 155.00 | 1 973 539.00 | 4 688 694.00 |