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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 692.00 | 7 963.00 | 278 728.00 | 286 692.00 |
AH Fonds commercial | 4 386 356.00 | | 4 386 356.00 | 4 386 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 779.00 | 24 290.00 | 34 489.00 | 58 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 828.00 | 32 253.00 | 4 699 574.00 | 4 731 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 998.00 | 128 952.00 | 1 707 046.00 | 1 835 998.00 |
BZ Autres créances | 696 549.00 | | 696 549.00 | 696 549.00 |
CF Disponibilités | 508 557.00 | | 508 557.00 | 508 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 568.00 | 128 952.00 | 2 952 616.00 | 3 081 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 813 397.00 | 161 206.00 | 7 652 191.00 | 7 813 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 122.00 | 8 620.00 | | 43 122.00 |
DG Autres réserves | 726 349.00 | 163 793.00 | | 726 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 758.00 | 690 058.00 | | 580 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 230.00 | 2 722 471.00 | | 3 210 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 306.00 | 2 236 747.00 | | 2 380 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 1 354.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 124 192.00 | | 85 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
EA Autres dettes | 487 314.00 | 675 701.00 | | 487 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462 459.00 | 1 342 182.00 | | 1 462 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 960.00 | 4 380 179.00 | | 4 441 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 191.00 | 7 102 651.00 | | 7 652 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 767.00 | 4 067.00 | 109 834.00 | 105 767.00 |
FD Production vendue biens | 180 577.00 | | 180 577.00 | 180 577.00 |
FG Production vendue services | 2 086 682.00 | 27 786.00 | 2 114 468.00 | 2 086 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 027.00 | 31 853.00 | 2 404 880.00 | 2 373 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 389.00 | 268 356.00 | | 209 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 223.00 | 2 689 378.00 | | 2 444 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 465.00 | 1 999 319.00 | | 1 863 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 758.00 | 690 058.00 | | 580 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 177.00 | | 290 652.00 | 4 441 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386 357.00 | | 286 692.00 | 4 386 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | | 3 959.00 | 54 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 204.00 | 16 050.00 | | 16 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 964.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 8 086.00 | | 16 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 314.00 | 16 760.00 | 17 122.00 | 129 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 314.00 | 16 760.00 | 17 122.00 | 129 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 314.00 | 16 760.00 | 17 122.00 | 129 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 858.00 | 93 858.00 | | 93 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462 459.00 | 1 462 459.00 | | 1 462 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 514.00 | 1 727 514.00 | | 1 727 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 484.00 | 108 484.00 | | 108 484.00 |
VB T. V. A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 307.00 | 536 512.00 | 1 843 795.00 | 2 380 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 441.00 | | | 531 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VP Divers | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 011.00 | 2 573 011.00 | | 2 573 011.00 |
VW T.V.A. | 276 279.00 | 276 279.00 | | 276 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 961.00 | 2 598 166.00 | 1 843 795.00 | 4 441 961.00 |