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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 386 356.00 | | 4 386 356.00 | 4 386 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 820.00 | 16 203.00 | 38 616.00 | 54 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 176.00 | 16 203.00 | 4 424 973.00 | 4 441 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 233.00 | 129 314.00 | 1 554 919.00 | 1 684 233.00 |
BZ Autres créances | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
CF Disponibilités | 1 056 204.00 | | 1 056 204.00 | 1 056 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 992.00 | 129 314.00 | 2 677 677.00 | 2 806 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 169.00 | 145 518.00 | 7 102 651.00 | 7 248 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
DG Autres réserves | 163 793.00 | | | 163 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 058.00 | 172 413.00 | | 690 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 471.00 | 2 032 413.00 | | 2 722 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 747.00 | 2 499 957.00 | | 2 236 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 649.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 192.00 | 237 133.00 | | 124 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 047.00 | 542 950.00 | | 667 047.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 6 200.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 342 182.00 | 1 400 803.00 | | 1 342 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 179.00 | 4 688 693.00 | | 4 380 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 651.00 | 6 721 107.00 | | 7 102 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 476.00 | 10 215.00 | 117 691.00 | 107 476.00 |
FD Production vendue biens | 156 384.00 | | 156 384.00 | 156 384.00 |
FG Production vendue services | 2 341 386.00 | 70 749.00 | 2 412 135.00 | 2 341 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 247.00 | 80 964.00 | 2 686 211.00 | 2 605 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 356.00 | 66 609.00 | | 268 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 378.00 | 3 245 551.00 | | 2 689 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 319.00 | 3 073 138.00 | | 1 999 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 058.00 | 172 413.00 | | 690 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 390.00 | | 787.00 | 4 440 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 441 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 386 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386 357.00 | | | 4 386 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | | 787.00 | 54 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 042.00 | 7 162.00 | | 9 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 7 162.00 | | 9 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 121.00 | 69 305.00 | 2 112.00 | 62 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 121.00 | 69 305.00 | 2 112.00 | 62 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 121.00 | 69 305.00 | 2 112.00 | 62 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 305.00 | 2 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 342 182.00 | 1 342 182.00 | | 1 342 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 189.00 | 1 574 189.00 | | 1 574 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 044.00 | 110 044.00 | | 110 044.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 236 748.00 | 531 441.00 | 1 705 307.00 | 2 236 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 787.00 | 1 750 787.00 | | 1 750 787.00 |
VW T.V.A. | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 179.00 | 2 674 872.00 | 1 705 307.00 | 4 380 179.00 |